佛山財務軟件

                產品分類

                聯系我們

                地址:佛山市南海天安數碼城天安時代大廈A座303-304

                電話:0757-82727826

                QQ:604872612

                郵箱:604872612@qq.com

                網址:www.sghfdc.com

                金蝶KIS版多輔助核算處理采集技術

                您的當前位置: 首 頁 >> 新聞資訊 >> 新聞資訊

                金蝶KIS版多輔助核算處理采集技術

                發布日期:2019-06-06 作者: 點擊:

                金蝶KIS系列的金蝶KIS版多輔助核算處理采集技術

                金蝶云之家的金蝶KIS版本采用ACCESS為后臺數據庫,審計人員可從金蝶安裝目錄中找到“.Ais”文件及“System.mda”工作組文件,通過修改工作組文件,以獨占方式打開,撤消密碼操作,將“.Ais”文件中的表導入至另一ACCESS文件中,再還原工作組文件,便不再提供登錄名及密碼打開。下面以某醫院2010年數據為例,詳細講解這個版本的多輔助核算處理及采集方法。

                一、 金蝶KIS商貿版的數據庫中表及相關字段釋義:

                1、 GLAcct-科目表,主要字段包括:FacctID(科目編碼)、FAcctName(科目名稱)、FDC(借貸方向,D-借,C-貸)、FCLsID(核算類別),FTrans(是否往來核算)等。

                2、 GLBal-余額表,主要字段包括:FPeriod(會計期間)、FAcctID(科目編碼)、FCLsID(核算項目類別)、FobjID(核算項目代碼)、FCyID(幣別)、FBase(是否為折合本位幣)、FBegBal(期初余額)、FDebit(借方發生額)、FCredit(貸方發生額)、FYtdDebit(本年累計借方發生額)、FYtdCredit(本年累計貸方發生額)、FEndBal(期末余額),該表按月提供了各核算項目的輔助余額,既是余額表,又是輔助余額表,余額以正負性區分,正為借,負為貸。

                3、 GLvch-憑證表,主要字段包括:FSerialNum(順序號)、FDate(日期)、FPeriod(會計期間)、FGroup(憑證字)、FNum(憑證號)、FEntryID(分錄序號)、FExp(摘要)、FAcctID(科目代碼)、FCLsID(核算項目類別)、FObjID(核算項目代碼)、FDebit(借方)、FCredit(貸方)、FPreparer(制單人)、FChecker(審核人)、FPoster(記賬人)、FAttachment(附件數)、FPosted(是否記賬)、FDeleted(刪除標志),憑證表提供了輔助核算內容,故此表既是憑證表又是輔助憑證表。

                4、 GLCLs-核算項目表,主要字段包括:FCLsID(核算項目類別代碼)、FCLsName(類別名稱),該表提供了輔助核算項的信息,即輔助類型內容。

                5、 GLobj-核算項目明細表,主要字段包括:FCLsID(核算項目類別)、FobjID(核算項目代碼)、FobjName(核算項目名稱)、FDeleted(刪除標志)等,該表提供了每個輔助核算項(類型)下的輔助編碼及名稱,是一張典型的單表結構輔助信息表。

                二、 審計人員根據表的結構,整理出適合AO2011輔助賬采集方式的導入表,由上述內容可知,整理出的表結構如下:

                (一) 輔助賬采集表的格式

                1、 憑證表:憑證表與輔助憑證表為同一張表(即導入AO2011時該表作兩次導入),輔助賬導入選擇單表橫排結構;

                2、 輔助余額表:單表豎排結構;

                3、 輔助信息表:單表存儲。

                (二) 處理代碼

                1、 科目表分析語句:

                SELECT FacctID AS 科目編碼,

                ,FAcctname AS 科目名稱

                ,IIF(FDC=‘D’,‘借’,‘貸’) AS 科目方向

                FROM GLAcct

                ORDER BY FACCTID;

                2、 余額表分析語句

                SELECT v.FAcctid AS 科目編碼

                ,Sum(v.FBegbal) AS 余額

                FROM (SELECT DISTINCT FAcctID,FCLsID,FObjID,FBegbal

                FROM GLBal

                WHERE FPeriod = 1

                AND FBegbal<>0)v

                WHERE v.FCLsID)=0

                GROUP BY v.FAcctID;

                說明:因該表列出了各輔助核算項的輔助余額,即每個科目下的輔助核算項明細余額,故需要使用分組方法匯總出每個科目的余額,避免因科目編碼重復導致采集失敗,DISTINCT語句將綜合本位幣及人民幣核算中重復的記錄剔除,保留其一。

                3、 憑證表處理語句

                SELECT FDate AS 憑證日期

                ,FNum AS 憑證號

                ,FGroup 憑證類型

                ,FAcctid AS 科目編碼

                ,FExp AS 摘要

                ,FDebit AS 借方

                ,FCredit AS 貸方

                ,IIF(FCLsID=4,FObjid,NULL) AS 其他應收款輔助核算

                ,IIF(FCLsID=5,FObjID,NULL) AS 其他應付款輔助核算

                ,IIF(FCLsID=6,FObjID,NULL) AS 應付賬款輔助核算

                ,IIF(FCLsID=7,FObjID,NULL) AS 應收醫療款輔助核算

                ,IIF(FCLsID=8,FObjID,NULL)AS 應付社會保障金輔助核算

                ,IIF(FCLsID=9,FObjID,NULL) AS 應付工資輔助核算

                ,FPreparer AS 制單人

                ,FChecker AS 復核人

                ,FPoster AS 記賬人

                ,FAttachment 附件數

                ,IIF(FPosted=TRUE,‘已記賬’,‘未記賬’) 是否記賬

                FROM GLvch

                WHERE FPdeleted=FALSE

                ORDER BY FPeriod,FNum,,FEntryID;

                說明:FCLsID列的值是參照GLCLs的核算項目類別代碼來設置輔助核算列,將原憑證表一列存儲多輔助核算類型修改成每列核算一種輔助類型,這種數據展現方式既適合AO2011輔助憑證表導入的特點,也符合審計人員查看數據的方式,從憑證表的處理方式看,該軟件對往來核算進行了更明細的分類。

                4、 輔助核算信息表處理語句

                SELECT c.FCLSname AS 輔助類型

                ,o.FObjID AS 輔助編碼

                ,o.FObjname AS 輔助名稱

                FROM GLCLs AS C

                INNER JOIN GLObj AS O

                ON C.FCLsID=O.FCLsID

                WHERE o.FObjID <>‘*’

                ORDER BY o.FCLsID;

                說明:輔助核算信息表僅為一張表,存儲了各個輔助類型的輔助項目信息,o.FObjID 為星號的是項目小計名稱,應剔除。

                5、 輔助余額表處理語句

                SELECT c.FCLsname AS 輔助類型

                ,b.FObjID AS 輔助編碼

                ,o.FObjname AS 輔助名稱

                ,b.FAcctID AS 科目編碼

                ,b.FBegBal AS 余額

                FROM ((GLbal AS b

                INNER JOIN GLCls AS c

                ON b.FCLsID=c.FCLsID)

                INNER JOIN GLobj AS o

                ON b.FCLsID=o.FCLsID

                AND b.FObjID =o.FObjID)

                WHERE b.FCyID = 'RMB'

                And b.FPeriod=1

                And c.FCLsID >= 4

                And b.FBegBa l<> 0;

                說明:因ACCESS的特殊性,多表聯結時每個聯結需使用小括號分開,“b.FCyID = ‘RMB’”及“c.FCLsID >= 4”是從余額表中只取輔助核算項的本位幣余額及存在的輔助核算項余額,避免冗余數據,大于4需要根據GLCLs表數據的特點自行判斷。

                上述語句,僅使用了查詢的方式,在導入AO之前要生成相應的表,可在from語句之前使用into XXXX表即可。

                從上述1-5語句處理中可以看出,輔助核算數據的采集主要包括:輔助余額、輔助核算憑證記錄及輔助核算信息三個內容,其數據之間的邏輯關系是:輔助余額表、輔助憑證表中的所有輔助核算項目均引用輔助核算信息表中內容(即主外鍵約束),輔助核算余額表中相同科目的余額合計應與余額表同一科目余額相等。

                三、 數據導入

                根據上述步驟處理的結果,在導入AO2011過程中,應注意以下事項:

                (一) 科目表、余額表及憑證表導入

                1、 憑證主表與憑證明細表為同一張表;

                2、 余額表只存儲余額,借貸方向以正負性表示,正值表示借方,負值表示貸方。

                (二) 輔助賬采集

                1、 輔助信息表以單表存儲;

                2、 輔助余額表以單表豎排方式存儲,并以正負性區分借貸方向;

                3、 輔助憑證表選擇憑證表,并以單表橫排方式存儲,各輔助核算列應與輔助類型一一對應。

                通過上述處理,導入AO2011后,在“賬表分析→輔助賬審查→按輔助項(或按會計科目)”即可以兩種方式查看輔助核算信息。

                1532759483616823.png

                本文網址:http://www.sghfdc.com/news/494.html

                關鍵詞:金蝶KIS系列,金蝶云之家,金蝶KIS商貿版

                Z近瀏覽:

              1. 在線客服
              2. 聯系電話
                18688802761
              3. 在線留言
              4. 在線咨詢
                歡迎給我們留言
                請在此輸入留言內容,我們會盡快與您聯系。
                姓名
                聯系人
                電話
                座機/手機號碼
                郵箱
                郵箱
                地址
                地址
                一级婬片免费看特黄,一级婬片试看15分钟,一级婬片自慰A片AAA,一级印度黄大片,一级永久免费全黄